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Überweisungen exportieren

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Überweisungen können wahlweise via DTA-Austausch oder Formulardruck zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgegeben werden.

Sie finden das Dialogfeld "Überweisungen exportieren/Clearing" im Menü "Datei" unter "Zahlungsverkehr".

Das Eingabefeld "Absender" enthält den Namen des Buchungsmandanten.

Über die Schaltfläche AUSWAHL erhalten Sie das Dialogfeld "Pfadauswahl", mit dem Sie ein anderes Laufwerk bzw. den Pfad für die Datenträgerdatei auswählen können, beispielsweise um die DTA-Datei in ein Verzeichnis für die Online-Übertragung zu stellen.

Abb. "Überweisungen exportieren"

In das Feld "Referenznummer" tragen Sie eine Identifikationssnummer für den Datenträger ein. Hierbei handelt es sich um eine von Ihnen festgelegte oder mit der Bank abgesprochene Nummer, die den Datenträger eindeutig bezeichnet.

Sie können der DTA-Datei optional ein Durchführungsdatum mitgeben, welches als zusätzliche Information auf dem Zahlungsavis und dem Überweisungsprotokoll mit angedruckt wird.

In der Liste sind die Bankkonten aufgeführt, für die Überweisungen erstellt wurden. Markieren Sie das gewünschte Bankkonto und klicken Sie auf die Schaltfläche EXPORT. Daraufhin erstellt die syska EURO FIBU die DTA-Datei und druckt automatisch den dazugehörenden Begleitzettel.

Ist das Optionsfeld "Überweisungen an gleiche Empfänger zusammenfassen" aktiviert, werden Überweisungen für jeweils gleiche Personenkontennummern zum Zeitpunkt des Clearings zusammengefasst.

Beispiel:

Sie haben einen Offenen Posten eines Ihrer Lieferanten am vergangenen Mittwoch ausgeglichen und dabei eine Überweisung erstellt. Diese Überweisung wurde noch nicht exportiert oder gedruckt. Am heutigen Tag gleichen Sie einen weiteren Offenen Posten derselben Kreditoren aus und erstellen erneut eine Überweisung. Um die beiden

einzelnen Überweisungen beim DTA-Export zusammenzufassen, markieren Sie im Dialogfeld "Überweisungen exportieren" die entsprechende Option.

Ist das Optionsfeld "Gut- und Lastschriften zusammenfassen" aktiviert, so werden Gutschriften und Lastschriften des gleichen Personenkontos derart zusammengefasst, als dass lediglich der Differenzbetrag eingezogen oder überwiesen wird.

Hinweis: Bei Verwendung des Clearing-Formates "SEPA-Überweisung (Deutschland)" können Gut- und Lastschriften nicht zusammengefasst werden; Lastschriften werden in dem in der Bankenverwaltung im Feld "Alternatives Clearing-Format für Lastschriften" hinterlegten Clearing-Format erzeugt.

Beispiel:

Sie haben 3 offene Rechnungen von je 1.000,- EUR und eine Gutschrift in Höhe von –500,- EUR desselben Lieferanten ausgeglichen. Wird nun der Export unter der oben genannten Option durchgeführt, so wird lediglich der Differenzbetrag in Höhe von 2.500,- EUR überwiesen. Auf dem Zahlungsavis sind immer alle Positionen aufgelistet, während im Überweisungsprotokoll lediglich der Differenzbetrag ausgegeben wird. Ist die o. g. Option

hingegen nicht aktiviert, so werden in diesem Beispiel 3.000,- EUR überwiesen und 500,- EUR vom Konto des Kreditors eingezogen.

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