Die Bankenverwaltung

Um ein Sachkonto als Zahlungsverkehrskonto zu definieren, muss dem betreffenden Sachkonto im Dialogfeld "Bankenverwaltung" eine Bankverbindung zugewiesen werden. Sie erhalten das Dialogfeld über den Menüpunkt "Bankkonten" im Menü "Einstellungen" oder durch Auswahl der entsprechenden Symbolschaltfläche in der Symbolleiste.

Um eine neue Bankverbindung zu hinterlegen, geben Sie zuerst in das Eingabefeld "Kontonr." die Kontonummer des betreffenden Sachkontos ein. Anschließend tragen Sie in die Eingabefelder "BLZ", "Bankkontonr." Und "Bankname" die Daten Ihres Kreditinstituts ein.

Optional können Sie im Eingabefeld "Kontoinhaber" zu jeder Bankverbindung den Kontoinhaber mit eingeben.

Wird das Feld leer gelassen, so übernimmt die syska EURO FIBU beim Zahlungsverkehr den Mandantennamen als Kontoinhaber.

Das Eingabefeld "Verfügungsrahmen" nimmt ein Kreditlimit des Kontos auf, das Sie im Zusammenhang mit der Zahlungsvorschlagsliste der syska EURO FIBU Plus zur Bankdisposition nutzen können.

Geben Sie einen positiven Betrag ein, falls Sie auf Ihrem Konto immer einen Mindestbestand haben möchten. Damit gerät das Bankkonto bei abgebuchten Lastschriften nicht ins Minus.

Abb. "Bankenverwaltung"

Das Eingabefeld "Schecknr.:" verwendet die zuletzt verwendete Schecknummer des Sammelscheckdrucks auf. Diese Schecknummer wird beim Sammelscheckdruck automatisch um 1 erhöht und wieder in das Eingabefeld zurückgeschrieben. Enthält das Eingabefeld keinen Eintrag, so beginnt der Sammelscheckdruck mit der Schecknummer 1.

Näheres zum Scheckdruck finden Sie im Abschnitt "Erstellen von Schecks".

Die Eingabefelder "Absender-ID" und "Empfänger-ID" werden nur für den Zahlungsverkehr im EDIFACT-Format benötigt. Stimmen Sie diese ID-Nummern im Bedarfsfall mit Ihrer Bank ab.

Die Eingabefelder "SWIFT-Code (BIC)", "IBAN" und "Land" benötigen Sie, wenn Sie die Bankkonten auch für Auslandsüberweisungen nutzen möchten. Die Felder nehmen den SWIFT-Code, die IBAN (International Bank Account Number) und das Bank-Länderkürzel auf. Mit diesen Angaben kann Ihre Bank international eindeutig identifiziert werden.

Näheres zum EDIFACT-Format und SWIFT / IBAN finden Sie im Abschnitt "Zahlungsverkehr im EDIFACTFormat".

Ein Mausklick auf die Schaltfläche NEU legt die neue Bankverbindung an.

Hinweis: Möchten Sie in einem Schweizer Mandanten ein Postkonto in der Bankenverwaltung hinterlegen, so darf das Feld BLZ nicht gefüllt werden. Die Kontonummer bei einem Postkonto darf maximal 9 Ziffern und keine Bindestriche enthalten. Bindestriche sind ggf. durch Nullen zu ersetzen bzw. aufzufüllen. In der Auswahlliste der Bankkonten wird zusätzlich der Typ Bank oder Post angezeigt.

Weiterführende Themen

• Importstapel