Clearing-Verwaltung

Die Clearing-Verwaltung unterstützt Sie bei der Durchführung eines Clearinglaufes in Form eines vorgegebenen Ablaufplans. Sie erhalten den Dialog "Clearing-Verwaltung" über das Menü "Datei / Zahlungsverkehr / Clearing- Verwaltung".

Abb. "Clearing-Verwaltung"

Bevor Sie einen Clearinglauf durchführen, sollten Sie das Kapitel "Arbeiten mit Offenen Posten" bereits gelesen haben und den direkten OP-Ausgleich innerhalb der OP-Kartei beherrschen.

Da sich der Clearingvorgang bei Kreditoren und Debitoren im Wesentlichen nicht unterscheidet, ist das folgende Beispiel anhand eines Kreditorenclearings dargestellt:

Über die Schaltfläche OP-KARTEI KREDITOREN erhalten Sie zunächst die Stapelauswahl. Legen Sie hier fest, über welchen Stapel das Clearing abgewickelt werden soll. Wir empfehlen für jeden Clearinglauf jeweils neue Stapel anzulegen (vgl. Abb. "Clearing-Verwaltung").

Nach Auswahl des Stapels öffnet sich die OP-Kartei der Kreditoren. Wählen Sie hier die zu zahlenden OPs aus (ggf. über die Zahlungsvorschlagsliste in der syska EURO FIBU Plus). Nach Beenden der OP-Kartei werden diese in den zuvor gewählten Stapel übergeben und es öffnet sich wieder die Clearing-Verwaltung.

Der Stapel erscheint nun unter "2. und 3.Zahlungsvorschläge prüfen / bearbeiten / durchführen:"

Markieren Sie den betreffenden Stapel in der Listbox und klicken Sie auf die Schaltfläche CLEARING PRÜFEN.

Sie erhalten den jeweiligen Stapelbuchungsdialog mit den Zahlungsbuchungen. Hier können Sie die Buchungen ausdrucken, prüfen und ggf. einzelne Buchungen wieder rückgängig machen. Nach Beenden des Stapeldialoges gelangen Sie wieder zurück in die Clearing-Verwaltung.

Hinweis: Zurückgestellten Stapelbuchungen werden bei aktivierter OP-Historie (historische OPs erzeugen) automatisch in die OP-Kartei eingestellt.

Über die Schaltfläche CLEARING DURCHFÜHREN, erhalten Sie den Dialog "Stapelüberweisungen exportieren" (vgl. hierzu das Kapitel "Zahlungsverkehr" Abschnitt "Überweisungen exportieren"). Nach dem Export der Überweisungen, wird der Stapel in der Clearing-Verwaltung unter "4. Verbuchen eines Clearinglaufes" angezeigt.

Nach erfolgreichem Durchführen der Transaktionen bei Ihrer Hausbank, erhalten Sie hierüber einen entsprechenden Kontoauszug. Da die Bank die von Ihnen in Auftrag gegebenen Überweisungen in der Regel nicht sofort abwickelt, weicht das Durchführungsdatum von dem Belegdatum der einzelnen Stapelbuchungen ab. Ebenso stimmt auch die Belegnummer des Kontoauszuges nicht mit den Stapelbuchungen überein.

Um die Stapelbuchungen mit den korrekten Daten verbuchen zu können gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie die Clearing-Verwaltung.

Markieren Sie unter "4. Verbuchen eines Clearinglaufes" den betreffenden Stapel und klicken Sie auf die Schaltfläche CLEARING BUCHEN. Hierdurch öffnet sich der Stapelbuchungsdialog mit den betreffenden Datensätzen.

Tragen Sie in den Feldern Belegdatum und Belegnummer der Eingabemaske die zutreffenden Daten des Kontoauszuges ein.

Nach betätigen der Schaltfläche DATUM ÄNDERN wird nacheinander abgefragt, ob Datum und Belegnummer für alle Buchungen im Stapel abgeändert werden sollen. Bestätigen Sie dies jeweils mit <Ja> und verbuchen Sie anschließend die Datensätze über ALLES BUCHEN.

Hinweis: Sollten Sie nicht alle Buchungen verbuchen können, da nicht alle auf dem Kontoauszug aufgelistet sind (Kreditrahmen überschritten oder Lastschrifteinzug geplatzt), so können Sie die Buchungen auch einzeln verbuchen und die übrig gebliebenen in einen anderen Stapel verschieben. Dieser Stapel steht dann in der Clearing-Verwaltung, unter "2. und 3. Zahlungsvorschläge prüfen / bearbeiten / durchführen:", für einen neuen Clearinglauf zur Verfügung.