OP-Liste

Sie erreichen die OP-Liste auch über die Tastenkombination <Strg> + <O>

Optionsschalter "Kreditoren" und "Debitoren" mit Eingabefelder "von" "bis".

Durch Markieren des entsprechenden Optionsschalters legen Sie die Kontenart fest, für die die OP-Liste erstellt werden soll. Mit Hilfe der Eingabefelder kann die Anzahl der angezeigten Konten eingeschränkt werden.

Geben Sie in das Eingabefeld "von" die Nummer des Anfangskontos und in das Eingabefeld "bis" die Nummer des Endkontos ein, zwischen denen die Konten in der OP-Liste aufgelistet werden sollen. Sind in den Eingabefeldern keine Kontonummern eingetragen, dann wird die OP-Liste für alle Konten der gewählten Kontenart erstellt.

Hinweis: Diese Option bezieht sich nur auf die Ausgabe der gesamten Ausstandssumme. Der OP-Betrag wird in der OP-Liste immer in der Währung angeben, mit welcher der OP angelegt wurde

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Option "OPs nur mit Mahnsperre"

Ist die Option "OPs nur mit Mahnsperre" aktiv, dann erhalten Sie eine Übersicht der Offenen Posten, welche eine Mahnsperre hinterlegt haben. Diese Option ist nur in der Plusversion verfügbar.

Beispielsweise erhalten Sie über diese Filtermöglichkeit und der Gruppierung nach Kontonummer allen Debitoren und deren OP-Anzahl, sowie dessen Ausstand auf Knopfdruck in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Die Option "Mahnsperre" können Sie manuell in einem OP setzen (über den Dialog "OP ändern") oder über ein Zahlungsziel dem OP mitgeben. Debitoren-Gutschriften werden standardmäßig immer in der Liste dargestellt.

Option "OPs nur mit Zahlungssperre"

Ist die Option "OPs nur mit Zahlungssperre" aktiv, dann erhalten Sie eine Übersicht der Offenen Posten, welche eine Zahlungssperre hinterlegt haben. Diese Option ist nur in der Plusversion verfügbar.

Beispielsweise erhalten Sie über diese Filtermöglichkeit und der Gruppierung nach Kontonummer allen Kreditoren und deren OP-Anzahl, sowie dessen Ausstand auf Knopfdruck in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Die Option "Zahlungssperre" können Sie manuell in einem OP setzen (über den Dialog "OP ändern") oder über ein Zahlungsziel dem OP mitgeben.

Optionsschalter Gruppierung - "Skonto"

Ist der Optionsschalter "Skonto" markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach dem Skontotermin gruppiert.

Optionsschalter Gruppierung - "Termin"

Ist der Optionsschalter "Termin" markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach dem Fälligkeitstermin gruppiert.

Optionsschalter Gruppierung - "Kontonummer"

Ist der Optionsschalter "Kontonummer" markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach den Kontonummern gruppiert.

Hinweis: Nach Ausgabe der OP-Liste auf den Bildschirm, kann die im Optionsfeld Gruppierung gewählte Sortierreihenfolge über den Menüpunkt "Einstellungen-Register Sortierung" des Kontextmenüs verfeinert werden. Näheres zur Bedienung finden Sie im Kapitel "Auswertungen".

Optionsschalter Gruppierung - "Name"

Ist der Optionsschalter "Name" markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach den Namen gruppiert.

Hinweis: Sollten Sie sehr viele Einzelpersonen als Kunden oder Lieferanten haben, berücksichtigten Sie dies ggf. bei der Anlage des Personenkontos. Beginnt das Eingabefeld "Name" beispielsweise mit den Vornamen eines Personenkontos (zum Beispiel "Hans Muster"), so wird das erste Zeichen des Vornamens zuerst für die Sortierung herangezogen ("H").

Sollten nach Namen sortierte Auswertungen für Sie von großer Bedeutung sein, so geben Sie im Eingabefeld "Name" des Personenkontos zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen ("Muster, Hans") an bzw. nutzen Sie das Eingabefeld "Zusatz" für den Vornamen.

Optionsschalter Gruppierung - "Belegnummer"

Ist der Optionsschalter "Belegnummer" markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach der Belegnummer gruppiert.

Optionsschalter Gruppierung - "OP-Belegnummer"

Ist der Optionsschalter "OP-Belegnummer" markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach der OPBelegnummer gruppiert.

Optionsschalter Gruppierung - "ungruppiert"

Ist der Optionsschalter "ungruppiert" markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach Kontonummer sortiert ungruppiert in Listenform ausgegeben. Es werden keine Gruppenzwischensummen dargestellt, so dass die Liste im Kontextmenü der Auswertung einfach umsortiert werden kann.

Optionsschalter Gruppierung - "Zessionsverm."

Ist der Optionsschalter "Zessionsverm." markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach dem hinterlegten Zessionsvermerk gruppiert. Diese zusätzliche Gruppierung steht nur in österreichischen Mandanten bzw. in der Plusversion zur Verfügung.

Optionsschalter Gruppierung - "Individuell"

Ist der Optionsschalter "Individuell" markiert, werden die OPs in der OP-Liste nach dem ausgewählten Gruppierungskriterium gruppiert. Die Gruppierung wählen Sie über die Auswahlliste, z. B. nach Bemerkung, Schecknummer, Mahndatum).

Optionsschalter "Ausgabe"

Mit Hilfe der Optionsschalter legen Sie fest, ob die OP-Liste auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben werden soll.

Optionsschalter "aktuell" und "per"

Durch Markieren der Option "aktuell" wird die OP-Liste mit den vorhandenen OPs der gewählten Kontenart erstellt. Die Option "per" generiert die OP-Liste für alle bis zum angegebenen Belegdatum erstellten OPs.

Hinweis: Bei durchgängig aktivierter OP-Historie steht eine Stichtags-OP-Liste zur Verfügung. Durch Eingabe eines historischen Datums in das Eingabefeld "per" erhalten Sie die OPs zum damaligen Stand.