OP-Kartei Debitoren und OP-Kartei Kreditoren

Die nachfolgend angeführten Bedienelemente finden Sie in der OP-Kartei Debitoren und in der OP-Kartei Kreditoren.

Optionsschalter "Sortierung nach", "Belegnummer", "Ausstand, "OP-Belegnummer", "Kontonr./Belegdat.", "Skontoterm./Kontonr.", "Termin/Kontonr."

Durch Markieren des entsprechenden Optionsschalters legen Sie die Reihenfolge, der in der Liste angezeigten OPs fest.

Eingabefeld "Belegnr.", "Kontonr.", "Ausstand"

In die Eingabefelder können entweder vollständige oder teilweise Angaben getroffen werden, um OPs zu suchen. Die OPs werden automatisch aufgelistet, sobald Sie das Eingabefeld mit einem Druck auf die Taste Plus verlassen.

Hinweis: Für das Feld "Belegnr." kann zusätzlich eingestellt werden, ob sich die Suche nach der Belegnummer oder nach der OP-Belegnummer richten soll. Aktivieren Sie hierzu einfach die betreffende Option unter "Sortierung nach".

Anzeige "Buchungsbetrag"

Angezeigt wird der Betrag, den Sie bei einer OP-Ausgleichszahlung in einem der Dialogfelder "Laufende Geschäftsvorfälle" oder "Stapelbuchen" eingegeben hatten.

Anzeige "Restbetrag"

Angezeigt wird der OP-Ausgleichszahlungsbetrag, den Sie noch auf OPs verteilen können, wenn Sie die OPAusgleichszahlung in einem der Dialogfelder "Laufende Geschäftsvorfälle" oder "Stapelbuchen" eingegeben hatten.

Anzeige "Bearb. OPs"

Angezeigt wird die Anzahl der OPs, auf die bereits seit dem Öffnen der OP-Kartei eine Zahlung gebucht wurde (die bearbeitet wurden).

Anzeige "ausgezifferter Betrag"

Angezeigt wird die Summe der auf die einzelnen OPs aufgeteilten Zahlungsbuchungen.

Anzeige aktueller OP - "Ursprungsbetrag"

Angezeigt wird der Rechnungsbetrag des in der Liste ausgewählten OPs.

Anzeige aktueller OP - "akt. Ausstand"

Angezeigt wird der noch ausstehende Betrag des ausgewählten OPs.

Anzeige aktueller OP - "Restbetrag"

Angezeigt wird der Restbetrag, wenn auf den ausgewählten OP bereits eine Teilzahlung gebucht wurde.

Eingabefeld "Zahlbetrag"

Eingabefeld für den Ausgleichsbetrag, der auf den ausgewählten OP gebucht werden soll.

Eingabefeld "Skontobetrag"

Eingabefeld für den Skontobetrag, der auf den ausgewählten OP gebucht werden soll.

Eingabefeld "Datum"

Eingabefeld für das Belegdatum der OP-Ausgleichsbuchung.

Auswahlliste "Bank"

In der Auswahlliste wird das Finanzkonto ausgewählt, gegen das die OP-Ausgleichszahlung gebucht werden soll. Vorgeschlagen wird das Finanzkonto, welches Sie in der Bankenverwaltung als Hauptbank oder in Zahlungszielen des OPs festgelegt haben.

Eingabefeld "Zahlbelegnr."

Eingabefeld für die Belegnummer der OP-Ausgleichszahlung.

Auswahlliste "Zahlungstext"

In der Auswahlliste "Zahlungstext" kann der Buchungstext für die OP-Ausgleichszahlung ausgewählt oder eingegeben werden.

Schaltfläche OP ÄNDERN

Durch Anklicken der Schaltfläche OP ÄNDERN öffnet sich für den markierten OP das Dialogfeld "OP Ändern".

Schaltfläche OP ENTFERNEN

Über die Schaltfläche kann ein OP gegen ein frei wählbares Sachkonto ausgebucht werden. Der vorgeschlagene Buchungstext "Ausbuchung <belegnummer>" ist individuell änderbar. Über die Auswahlliste können Sie einen bereits definierten Buchungstext einfach auswählen.

Schaltfläche ZAHLEN MIT SKONTO

Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein markierter OP prinzipiell mit Skontoabzug als bezahlt markiert, unabhängig davon, ob dieser sich noch in der Skontofrist befindet.

Schaltfläche AUSBUCHEN ALS SKONTO

Durch Betätigen der Schaltfläche AUSBUCHEN ALS SKONTO wird ein markierter OP vollständig gegen das hinterlegte Skontokonto ausgebucht. Als Buchungstext wird der eingetragene Buchungstext aus dem Eingabefeld Zahlungstext verwendet.

Hinweis: Die OP-Kartei verfügt über einen Automatismus zur Ausbuchung eines Restbetrages als Skonto. Damit ein Restbetrag von einer Teilzahlung unterschieden werden kann, tragen Sie zur Aktivierung dieser Funktion in den OP-Grundeinstellungen einen Toleranzwert ein, bis zu welchem beim OPAusgleich eine Unter- oder Überzahlung als solche erkannt werden soll.

Beachten Sie hierzu die Ausführungen im Abschnitt "Rest als Skonto bis %" im Kapitel "Einstellungen". Beim Ausbuchen eines Fremdwährungs-OP wird ein u. U. auftretender Kursgewinn/- verlust automatisch ermittelt und ausgebucht.

Schaltfläche SKONTOBRIEF

Durch Betätigen der Schaltfläche SKONTOBRIEF wird zum markierten OP ein Skontobrief erstellt. Bitte beachten Sie die Hinweise zu "Skontobrief bei unberechtigten Skontoabzug" im Kapitel "Besonderheiten in der syska EURO FIBU Plus".

Schaltfläche EINZELSCHECK

Ein Mausklick auf die Schaltfläche SCHECK öffnet für den markierten OP das Dialogfeld "Einzelscheckdruck". Ausführliches dazu finden Sie im Kapitel "Zahlungsverkehr.

Schaltfläche OPs VERRECHNEN

Mittels dieser Schaltfläche können Gutschriften- und Rechnungs-OPs gleicher Kontonummer verrechnet werden. Markieren Sie hierzu jene OPs, die miteinander verrechnet werden sollen. Hierbei werden die folgenden OPs immer auf den ersten markierten OP angerechnet.

Sind keine OPs markiert so werden bei Betätigen der Schaltfläche nur jene OPs gleicher Kontonummer miteinander verrechnet, die den gleichen Betrag, aber unterschiedlichen Vorzeichen haben. Da sich die OPs gegenseitig aufheben, werden hierbei beide OPs aus der Kartei gelöscht, ohne dass eine Buchung erzeugt wird.

Hinweis: Falls Sie ein Personensammelkonto mit der gleichen Kontonummer für mehrere Kunden bzw. Lieferanten verwenden, sollten Sie diese Funktion nicht benutzen, da ansonsten unter Umständen Rechnungen mit Gutschriften einer anderen Person verrechnet werden könnten.

Schaltfläche OP-HISTORIE

Ein Mausklick auf die Schaltfläche OP-HISTORIE öffnet für den markierten OP das Dialogfeld OP-HISTORIE.

Hinweis: Die Schaltfläche OP-HISTORIE steht Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung. Ausführliches dazu finden Sie im Kapitel "Arbeiten mit Offenen Posten".

Schaltfläche OP SPLITTEN

Ein Mausklick auf die Schaltfläche OP SPLITTEN öffnet für den markierten OP das Dialogfeld OP SPLITTEN.

Hinweis: Die Schaltfläche OP SPLITTEN steht Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung.

Schaltfläche ZAHLUNGSLISTE

Die Schaltfläche ZAHLUNGSLISTE erstellt Ihnen eine Liste, auf der alle zur Zahlung markierten OPs enthalten sind. Je nach der anschließend vorgesehenen Zahlungsart, entspricht die Zahlungsliste einer Scheck-, Zahlungsvorschlags- bzw. Lastschriftenliste.

Hinweis: Sofern Sie mit der Zahlungsliste arbeiten, sollten Sie bei Beenden der OP-Kartei darauf achten, die OPs nicht zu verbuchen. Wählen Sie im nachfolgenden Hinweisfenster die Schaltfläche NEIN.

Schaltfläche ZIELSTAPEL

Wenn Sie die OP-Kartei direkt aus dem Hauptmenü aufrufen (also nicht über die Eingabe einer Zahlung im Buchungsdialog) sehen Sie in der OP-Kartei die Schaltfläche ZIELSTAPEL. Durch Anklicken der Schaltfläche öffnet sich der Dialog zur Auswahl eines Buchungsstapels. Hier können Sie den Stapel wählen, in den Ihre Ausgleichs- bzw. Zahlungsbuchungen eingestellt werden sollen.

Damit können Sie zum Beispiel einzelne Clearingläufe in verschiedene Buchungsstapel stellen, sofern Sie in den Buchungseinstellungen nicht die Optionen zum direkten Verbuchen von OPs eingestellt haben.

Schaltfläche RÜCKGÄNGIG

Über die Schaltfläche RÜCKGÄNGIG werden die Zahlungen, die sich noch in der Liste der OPs befinden, rückgängig gemacht, d.h. auf Null zurückgesetzt. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn Sie mehrere OPs als bezahlt markiert haben und merken, dass dies falsch war. Es genügt ein Klick auf diese Schaltfläche um diese wieder frei zu geben.

Schaltfläche BUCHEN

Durch Betätigen der Schaltfläche BUCHEN können die ausgezifferten OPs verbucht werden ohne die OP-Kartei zu verlassen. Je nach Grundeinstellungen werden die Zahlbuchungen sofort verbucht oder in einen Stapel gestellt.