OP-Historie

Hinweis: Die OP-Historie steht Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung. Ausführliches dazu finden Sie im Kapitel "Arbeiten mit Offenen Posten".

Eingabefelder Zeitraum "von" "bis"

Geben Sie in den Eingabefeldern den Zeitraum an, für den die OP-Historie erstellt werden soll.

Optionsschalter "Kreditoren" und "Debitoren" mit Eingabefelder "von" "bis"

Durch Markieren des entsprechenden Optionsschalters legen Sie die Kontenart fest, für die die OP-Historie erstellt werden soll. Mit Hilfe der Eingabefelder kann die Anzahl der angezeigten Konten eingeschränkt werden.

Geben Sie in das Eingabefeld "von" die Nummer des Anfangskontos und in das Eingabefeld "bis" die Nummer des Endkontos ein, zwischen denen die Konten in der OP-Historie aufgelistet werden sollen. Sind in den Eingabefeldern keine Kontonummern eingetragen, so wird die OP-Historie für alle Konten der gewählten Kontenart erstellt.

Eingabefeld "Belegnr.:"

Erstellt für die in den Eingabefeldern "von" und "bis" eingetragenen Konten die OP-Historie, für alle OPs mit derselben Belegnummer. Enthält das Eingabefeld keine Angabe, wird die OP-Historie für alle vorhandenen OPs der gewählten Konten und Kontenart erstellt.

Eingabefeld "OP-Belegnr.:"

Erstellt für die in den Eingabefeldern "von" und "bis" eingetragenen Konten die OP-Historie, für alle OPs mit derselben OP-Belegnummer. Enthält das Eingabefeld keine Angabe, wird die OP-Historie für alle vorhandenen OPs der gewählten Konten und Kontenart erstellt.

Eingabefeld "Zahlbelegnr.:"

Erstellt für die in den Eingabefeldern "von" und "bis" eingetragenen Konten die OP-Historie, für alle OPs mit derselben Zahlbelegnr., welche Sie beim Ausgleich des OPs angegeben haben. Enthält das Eingabefeld keine Angabe, wird die OP-Historie für alle vorhandenen OPs der gewählten Konten und Kontenart erstellt.

Gruppierung "ohne"

Erstellt die OP-Historie als einfache Liste, ohne Gruppierung.

Gruppierung "nach Kontonr."

Erstellt die OP-Historie mit Gruppierung nach Kontonummer und den einzelnen historischen OPs, sowie mit einer Zwischensumme pro Konto.

Gruppierung "nach Zahldatum"

Erstellt die OP-Historie mit Gruppierung nach Zahldatum, d. h. zu welchem Zeitpunkt die einzelnen OPs ausgeglichen worden sind.

Gruppierung "nach Zahlbelegnr."

Erstellt die OP-Historie mit Gruppierung nach Zahlbelegnummer, d. h. mit welcher Zahlbelegnummer die einzelnen OPs ausgeglichen worden sind (z. B. die Kontoauszugsnummer von der Ausgleichbuchung). Unter der Gruppierung Zahlungsbelegnummer <ohne> stehen historische OPs, welche keine Zahlbelegnr. haben, z. B. Verrechnungsaktionen. Über die Spalte Zahlungstext erhalten Sie zu diesen Positionen mehr Informationen, z. B. "Verrechnet mit XY001".

Hinweis: Über die verschiedenen Einschränkungen und Gruppierungen bietet die OP-Historie viele Möglichkeiten den OP-Verlauf einzusehen und nachzuvollziehen. Über die rechte Maustaste auf der Auswertung OP-Historie stehen auch weitere Varianten, z. B. "Gruppierung nach Belegnummer oder nach OP-Belegnummer" zur Verfügung.

Gruppierung nach "Verlauf"

Erstellt die OP-Historie nach dem OP-Verlauf. Hierbei wird nach dem urspünglichen OP gruppiert und die Anzahlungen bzw. Ausgleiche und Verrechnungen aufgelistet. Unter verbleibender Ausstand ist in der Auswertung im Kopfteil der Gruppierung der verbleibende Ausstand der bestehenden OPs ersichtlich. Diese Listendarstellung ist der Dialogdarstellung der OP-Historie über die OP-Kartei ähnlich.

Optionsschalter "Ausgabe"

Mit Hilfe der Optionsschalter legen Sie fest, ob die OP-Historie auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben werden soll.