Im Dialogfeld "OP Ändern" können diverse Angaben zu einem OP geändert werden. Beispielsweise um ein Zahlungsziel, Skontokonten oder das Valutadatum eines OPs zu korrigieren.

Hinweis: Die syska EURO FIBU besitzt eine strenge OP-Verwaltung. Daher können OPs nicht ohne Buchung gelöscht werden. Ebenso können der OP-Betrag beziehungsweise der Ausstand eines OPs nicht ohne eine entsprechende Buchung überschrieben werden.

Anzeigefeld "Kontonr."

Anzeigefeld für die Kontonummer des Debitoren- bzw. Kreditoren-OPs.

Eingabefeld "Gegenkonto"

Eingabefeld für das Gegenkonto des OPs bzw. der Gutschrift.

Auswahlliste "Bankkonto"

In der Auswahlliste wird das Finanzkonto ausgewählt, gegen das die OP-Ausgleichszahlung gebucht werden soll. Vorgeschlagen wird das Finanzkonto, welches Sie in der Bankenverwaltung als Hauptbank oder in Zahlungszielen des OPs festgelegt haben.

Anzeigefeld "Belegnr."

Anzeigefeld für die Belegnummer (Rechnungsnummer) des OPs.

Eingabefeld "OP-Belegnr."

Eingabefeld für die OP-Belegnummer des OPs.

Anzeigefeld "Belegdatum"

Anzeigefeld für das Rechnungsdatum des OPs.

Eingabefeld "Valutadatum"

Eingabefeld für das Valutadatum des OPs.

Anzeigefeld "Betrag"

Anzeigefeld für den gesamten Rechnungsbetrag des OPs.

Anzeigefeld "Ausstand"

Anzeigefeld für den ausstehenden Betrag des OPs.

Eingabefeld "Buchungstext"

In das Eingabefeld "Buchungstext" kann ein beliebiger Buchungstext zu dem OP eingegeben werden.

Eingabefeld "Bemerkung"

Eingabefeld für zusätzliche Bemerkungen zu dem OP. Bemerkungen können in die Offene Posten-Liste mit übernommen werden und maximal 40 Zeichen lang sein.

Anzeigefeld "ESR-ID (Schweiz)"

Wurde eine Rechnung mit einem ESR-Lesegerät erfasst, so wird die ESR-ID im OP gespeichert und hier angezeigt.

Auswahlliste "Zessionstexte"

In der Auswahlliste "Zessionstexte" wird der hinterlegte Zessionstext dargestellt bzw. dieser kann bei Bedarf geändert werden.

Auswahlliste "Zahlungsziel"

In der Auswahlliste "Zahlungsziel" kann das Zahlungsziel für den OP ausgewählt werden. Die Zahlungsziele legen Sie in der Zahlungszielverwaltung an. Durch Betätigen der Lupe gelangen Sie direkt in das Dialogfeld "Zahlungszielverwaltung".

Anzeige "Skonto1" und "Skonto2"

Angezeigt werden die Skontosätze, die dem ausgewählten Zahlungsziel hinterlegt wurden.

Auswahlliste "Skontokonto"

In der Auswahlliste "Skontokonto" wird das Skontokonto für den OP ausgewählt oder eingegeben.

Eingabefeld "Steuersatz"

In das Eingabefeld "Steuersatz" wird der Umsatzsteuersatz des OPs eingegeben.

Auswahlliste "2. Skontokonto"

Besteht der OP aus einer Splitbuchung mit zwei unterschiedlichen Steuersätzen, kann in der Auswahlliste "2. Skontokonto" das Skontokonto für die Teilbuchung mit dem 2. Steuersatz des OPs ausgewählt oder eingegeben werden.

Eingabefeld "2. Steuersatz"

Besteht der OP aus einer Splitbuchung mit zwei unterschiedlichen Steuersätzen, kann in das Eingabefeld "2. Steuersatz" der zweite Steuersatz der Teilbuchung des OPs eingegeben werden.

Eingabefeld "2. Ausstand"

Besteht der OP aus einer Splitbuchung mit zwei unterschiedlichen Steuersätzen, kann in das Eingabefeld "2. Ausstand" der Ausstand der zweiten Teilbuchung des OPs eingegeben werden.

Optionsfeld "Mahnungssperre"

Soll ein OP eines Debitors vorläufig nicht gemahnt werden, so haben Sie die Möglichkeit diesen OP mit einer Mahnsperre zu versehen.

Optionsfeld "Zahlungssperre"

Soll ein OP vorläufig nicht ausgeglichen werden, bietet die syska EURO FIBU die Möglichkeit, eine Zahlungssperre für diesen OP zu hinterlegen. Markieren Sie dazu das Optionsfeld "Zahlungssperre". Der OP erhält nun die Zahlungskennung "Z". Wird der OP zur Zahlung angewiesen, erhalten Sie automatisch den Hinweis auf die vorhandene Zahlungssperre.

Optionsfeld "Mahnvorschlag"

Das Feld wird automatisch angehakt, wenn ein OP über die Mahnvorschlagsliste des Mahnwesens zur Mahnung vorgeschlagen wurde.

Hinweis: Die Mahnvorschlagsliste steht nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung.