Lastschriftenliste und Zahlungsvorschlagsliste

Eine Lastschriftenliste markiert automatisch alle OPs in der OP-Kartei Debitoren als "ausgeglichen/bezahlt", die mit der Option "Einzugsermächtigung"oder "Abbuchung"in den Zahlungszielen angelegt worden sind.

Eine Zahlungsvorschlagsliste markiert automatisch diejenigen OPs in der OP-Kartei Kreditoren als "ausgeglichen/bezahlt", welche die hinterlegte Zahlungsbedingungen erfüllen.

Der Aufbau und die Bedienung der Zahlungsvorschlagsliste entsprechen der Lastschriftenliste.

Hinweis: Lastschriftenliste und Zahlungsvorschlagsliste stehen Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung. Ausführliches dazu finden Sie im Kapitel "Arbeiten mit Offenen Posten".

Optionsschalter Auswahl - "OPs in Liste"

Ist der Optionsschalter Auswahl - "OPs in Liste" markiert, werden nur die in der OP-Kartei angezeigten OPs für die Zahlungsvorschlags- bzw. Lastschriftenliste berücksichtigt.

Optionsschalter Auswahl - "alle OPs"

Ist der Optionsschalter Auswahl - "alle OPs" markiert, werden alle OPs für die Zahlungsvorschlags- bzw. Lastschriftenliste berücksichtigt, unabhängig davon ob diese in der OP-Kartei sichtbar aufgelistet sind.

Optionsfeld "Skontotermin 1 berücksichtigen"

Ist das Optionsfeld "Skontotermin 1 berücksichtigen" markiert, dann werden Offene Posten zum angegebenen Skontotermin 1 (Von/Bis) für die Zahlungsvorschlag- bzw. Lastschriftenliste berücksichtigt.

Optionsfeld "Skontotermin 2 berücksichtigen"

Ist das Optionsfeld "Skontotermin 2 berücksichtigen" markiert, dann werden Offene Posten zum angegebenen Skontotermin 2 (Von/Bis) für die Zahlungsvorschlag- bzw. Lastschriftenliste berücksichtigt.

Optionsfeld "Fälligkeitstermin berücksichtigen"

Ist das Optionsfeld "Fälligkeitstermin berücksichtigen" markiert, dann werden Offene Posten zum angegebenen Fälligkeitstermin (Von/Bis) für die Zahlungsvorschlag- bzw. Lastschriftenliste berücksichtigt. Diese Funktion steht nur für die Lastschriftenliste zur Verfügung.

Optionsfeld "Abbuchung oder Einzug"

Ist das Optionsfeld "Abbuchung oder Einzug" markiert, dann werden alle Offenen Posten mit der Zahlungsart Abbuchung oder Einzugsermächtigung bei der Lastschriftenliste berücksichtigt. Diese Funktion steht nur für die Lastschriftenliste zur Verfügung.

Optionsfeld "nur Einzug"

Ist das Optionsfeld "nur Einzug" markiert, dann werden nur Offene Posten mit der Zahlungsart Einzugsermächtigung bei der Lastschriftenliste berücksichtigt.

Optionsfeld "nur Abbuchung"

Ist das Optionsfeld "nur Abbuchung" markiert, dann werden nur Offene Posten mit der Zahlungsart Abbuchung bei der Lastschriftenliste berücksichtigt. Diese Funktion steht nur für die Lastschriftenliste zur Verfügung.

Eingabefeld "Maximalbetrag"

In das Eingabefeld "Maximalbetrag" wird die Höhe des OP-Betrags eingegeben, bis zu dem die einzelnen OPs in der Zahlungsvorschlagsliste berücksichtigt werden sollen. Der Maximalbetrag bezieht sich immer auf die Grundwährung. Diese Funktion steht nur für die Zahlungsvorschlagsliste zur Verfügung.

Eingabefeld "Mindestbetrag"

In das Eingabefeld "Mindestbetrag" wird die Höhe des OP-Betrags eingegeben, ab dem die einzelnen OPs in der Zahlungsvorschlagsliste berücksichtigt werden sollen. Der Mindestbetrag bezieht sich immer auf die Grundwährung. Diese Funktion steht nur für die Zahlungsvorschlagsliste zur Verfügung.

Eingabefeld "Land"

In das Eingabefeld "Land" tragen Sie das ISO-Länderkürzel der Personenkonten ein, welche in der Zahlungsvorschlag- bzw. Lastschriftenliste berücksichtigt werden sollen. Bei Eingabe "D", werden z. B. nur deutsche Personenkonten berücksichtigt, bei denen im Kontenstamm als Länderkürzel ein "D" eingetragen ist.

Hinweis: Da auch "DE" als Länderkürzel erlaubt ist, sollte vorab sichergestellt werden, dass die Länderkürzel eindeutig vergeben sind, also nicht bei einem deutschen Konto "D" und beim anderen "DE". Dies ist auch bei anderen Ländern zu beachten.

Optionsfeld "inkl. Fremdwährungs-OPs"

Ist das Optionsfeld "inkl. Fremdwährungs-OPs" markiert, dann werden auch Offene Posten in Fremdwährung beim Zahlungsvorschlag- bzw. Lastschriftenliste berücksichtigt.

Hinweis: Diese Option ist z. B. in Schweizer Mandanten zu aktivieren, damit Offene Posten in der Hauswährung (CHF) und z. B. in der Fremdwährung (EUR) vorgeschlagen werden.

Optionsfeld "Zahlungen, die nicht in die obige Auswahl fallen, verwerfen"

Ist das Optionsfeld "Zahlungen, die nicht in die obige Auswahl fallen, verwerfen" markiert, werden diejenigen OPs, die die angegebenen Bedingungen nicht erfüllen aus der Zahlungsvorschlags- bzw. Lastschriftenliste wieder entfernt. Damit können Sie zum Beispiel eine Zahlungsvorschlagsliste mit der Eingabe eines Maximalbetrags in Höhe von Null und dem Markieren dieses Optionsfelds wieder verwerfen.