Dialogfelder Kreditor Neuanlage und Ändern

Die Dialogfelder zur Neuanlage und zum Ändern von Kreditorenkonten sind identisch.

Eingabefeld "Konto-Nr."

Eingabefeld für die Kontonummer. Nach der Anlage des Kontos kann die Kontonummer nicht mehr geändert werden.

Eingabefeld "Kürzel"

Eingabefeld für die Konto-Kurzbezeichnung.

Auswahlfeld "Anrede"

Die Auswahlliste enthält vordefinierte Anreden zum Kontonamen. Die Anreden eines Debitoren stehen im Adressblock einer Mahnung zur Verfügung. In diesem Feld können Sie jedoch auch eigene Anreden bzw. deren Kurzformen eingeben.

Eingabefeld "Name"

Eingabefeld für den vollständigen Namen des Kreditors. Der Text kann maximal 40 Zeichen lang sein.

Eingabefeld "Zusatz"

Eingabefeld für eine ergänzende Bezeichnung zum Kontonamen.

Eingabefeld "Eröffnungsdatum"

Eingabefeld für das Eröffnungsdatum. Voreinstellung ist das aktuelle Tages- (System-) Datum. Beachten Sie bei Angabe des Datums, dass Buchungen auf das Konto nicht vor dem Eröffnungsjahr des Kontos erfolgen können.

Eingabefelder "Ansprechpartner" und "Geschäftsführer"

Auswahlliste mit vordefinierten Anreden zu einem Ansprechpartner bzw. Geschäftsführer sowie Eingabefelder für den Ansprechpartner und Geschäftsführer des Kreditorenkontos. Die Anrede und der Ansprechpartner eines Personenkontos stehen für die Personalisierung eines Briefreports (Kontoauszug, Mahnung, Zahlungsavis) zur Verfügung.

Damit bei englischen Briefreports die Personalisierung korrekt stattfindet, ist die Anrede "Mrs." oder "Mr." auszuwählen.

Hinweis: Ist der Ansprechpartner oder Geschäftsführer mit dem Namen des Personenkontos (inkl. Gross/Kleinschreibung) identisch (Privatperson), dann wird der Ansprechpartner oder der Geschäftsführer in der Anschrift automatisch unterdrückt.

Eingabefelder "Strasse", "PLZ", "Ort"

Eingabefelder für die Adresse des Kreditors. Die Adressangaben werden im Kontenplan, bei der Verwendung des automatischen Zahlungsverkehrs und bei einem Export der Kreditorenkonten mit ausgegeben.

Hinweis: Wird eine PLZ eingetragen, zu der es mehrere Orte gibt (was insbes. in der Schweiz vorkommen kann), so erscheint eine Auswahlliste der möglichen Orte.

Eingabefeld "Land"

Eingabefeld für das Länderkürzel. Handelt es sich um einen ausländischen Kunden oder Lieferanten, dann ist es hier zwingend erforderlich ein abweichendes Länderkürzel anzugeben. Vergleichen Sie hierzu das Länderkürzel in den Firmenstammdaten. Bei einem deutschen Buchungsmandanten ist das Länderkürzel 'D' oder 'DE'. Soll z.B. ein Kunde aus Frankreich angelegt werden, so vergeben Sie im Debitorenkonto 'FR ' als Länderkürzel.

Bei Briefreports (Mahnbrief, Kontoauszug, Zahlungsavis), wird der entsprechende Ländername, z. B. Frankreich in das Anschriftenfeld gedruckt. Das eigene Land hingegen, z. B. Deutschland nicht.

Hinweis: Eine Übersicht der ISO-Länderkürzel, finden Sie im Menü Einstellungen Länder.

Eingabefelder "E-Mail", "Tel.", "Fax"

Eingabefelder für ergänzende Angaben zu den Adressdaten des Kreditors.

Auswahlliste "Sprache"

Die Auswahlliste "Sprache" steht Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung. In der Auswahlliste legen Sie die Sprache für das Erstellen der Briefreports (Mahnbriefe, Kontoauszüge, Zahlungsavise) fest. Neben fremdsprachiger Anrede, können auch freundlichere Anredeformen hinterlegt werden (vgl. Sie hierzu den Abschnitt "Fremdsprachiges Mahnen" im Kapitel "Arbeiten mit Offenen Posten"). Ein Mausklick auf das

Lupensymbol führt direkt in die "Sprachverwaltung".

Eingabefeld "Bemerkung"

Eingabefeld für eine zusätzliche Bemerkung zu dem gewählten Kreditorenkonto. Bemerkungen können in der Offene Posten-Liste mit ausgegeben werden und dürfen maximal 40 Zeichen lang sein.

Anzeigefeld "Information"

Über die Schaltflächen rechts neben dem Anzeigefeld "Information" können Sie eine Internetseite des Personenkontos oder einen Pfad auf eine Information im Intranet/Netzlaufwerk angeben bzw. öffnen.

Auswahlliste "Währung"

Für die Verbuchung der Eingangsrechnungen in einer Fremdwährung kann die entsprechende Währung aus der Liste zugeordnet werden. Der Fremdwährungsbetrag wird beim Verbuchen automatisch in die Grundwährung umgerechnet. Ein Mausklick auf das Lupensymbol führt direkt in die "Währungsverwaltung".

Eingabefeld "ID-Nr."

Eingabefeld für die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Die syska EURO FIBU berücksichtigt die USt-IDNr. für die Steuerermittlung bei innergemeinschaftlichem Waren- und Dienstleistungsverkehr.

Auswahlliste "Db.konto"

Die Auswahlliste "Db.konto" steht Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung. Hier wählen Sie ein Sachkonto aus, auf das die Durchbuchung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten erfolgen soll. Ein Sachkonto, welches als Bilanz-Aktiv- und Durchbuchungskonto angelegt ist, kann bei Debitoren als Durchbuchungskonto

gewählt werden. Ein Bilanz-Passiv-Konto kann entsprechend bei Kreditoren als Durchbuchungskonto gewählt werden.

Haben Sie zu einem Personenkonto kein anderes Durchbuchungskonto angegeben, so wird automatisch das Standard-Durchbuchungskonto, welches durch den Kontenrahmen vorgegeben ist, verwendet (zum Beispiel 1400 für Forderungen im SKR-03).

Eingabefelder "Gegenkonto Haben" und "2. Gkto."

Eingabefelder für die Nummer eine Sachkontos, das bei Buchungen auf das Kreditorenkonto automatisch als Gegenkonto vorgeschlagen werden soll. Das Konto im Eingabefeld "Gegenkonto Haben" wird automatisch in das leere Habenfeld der Buchungsmaske bzw. das Konto im Eingabefeld "Gegenkonto" in das leere Sollfeld der Buchungsmaske gesetzt. Ist nur ein Gegenkonto hinterlegt, so wird dies in beiden Fällen verwendet.

Auswahlliste "Zessionstext"

Die Auswahlliste "Zessionstext" steht nur in österreichischen Mandanten und in deutschen Mandanten der Plusversion zur Verfügung. In der Auswahlliste "Zessionstext" ordnen Sie dem Debitoren ein Zessionstext zu.

Aufgelistet werden die Namen aller Zessionstexte, die Sie in der Zessionstextverwaltung im Menü Einstellungen angelegt haben. Durch Betätigen der Symbolschaltfläche gelangen Sie direkt in das Dialogfeld "Zessionstextverwaltung".

Legen Sie z. B. den Zessionstext "Alles zediert an: Bank Austria" an, so wird der Zessionsvermerk auf dem Kontenblatt und in der OP-Liste (Gruppierung nach Zessionsvermerk) dargestellt. Alternativ hierzu könnten Sie den Zessionsvermerk auch für eine weitere Gruppierung im OP verwenden, z. B. Vertreternummer.

Optionsfeld "Zahlungssperre/Liefersperre"

Über das Optionsfeld können Sie im Kreditorenstamm eine Zahlungssperre bzw. im Debitorenstamm eine Liefersperre festlegen.

Eingabefeld "Einmalkonto"

Sie können ein Personenkonto als "Einmalkonto" kennzeichnen, so dass dieses Konto beim Jahreswechsel nicht in das nächste Geschäftsjahr übernommen wird, sofern dessen Saldo 0,00 ist.

Optionsfeld "Buchungssperre“

Über das Optionsfeld "Buchungssperre" können Sie ein Personenkonto für das Bebuchen sperren. Wird ein gesperrtes Konto im Buchungsdialog angegeben, so erhalten Sie einen Hinweis, ob Sie das gesperrte Konto oder ein anderes verwenden wollen.

Wird das Bebuchen auf ein gesperrtes Konto dennoch zugelassen, so wird die Buchung ausgeführt. Bitte beachten Sie, dass die getroffene Kontoeinstellung pro Jahr abweichen kann. Ist einem Konto die Buchungssperre hinterlegt, so wird diese beim Jahreswechsel automatisch übernommen.

Auswahlliste "Zahlungsziel"

In der Auswahlliste "Zahlungsziel" ordnen Sie dem Kreditor ein Zahlungsziel zu. Aufgelistet werden die Namen aller Zahlungsziele, die Sie in der Zahlungszielverwaltung angelegt haben. Das Zahlungsziel können Sie auch noch bei der Eingabe von Buchungen ändern. Durch Betätigen der Symbolschaltfläche gelangen Sie direkt in das Dialogfeld "Zahlungszielverwaltung".

Eingabefelder "Netto-Zahlziel", "Skontotage" und "Skontosatz"

Mit Hilfe der Eingabefelder "Netto-Zahlziel", "Skontotage" und "Skontosatz" können Sie ein, von dem in der Liste "Zahlungsziel" abweichendes, Zahlungsziel angeben (vgl. dazu Kapitel "Zahlungsverkehr").

Weiterführende Themen

• Schaltfläche ZAHLUNGSVERKEHR
• Schaltfläche ZUSATZFELDER