Bankenverwaltung

In dem Dialogfeld "Bankenverwaltung" können Sie Ihren Finanzkonten eine Bankverbindung zuweisen, diese wieder ändern oder löschen.

Eingabefeld "Kontonr."

Eingabefeld für die Kontonummer des Finanzkontos aus der Buchhaltung.

Eingabefeld "BLZ"

Eingabefeld für die Bankleitzahl einer Bankverbindung.

Eingabefeld "Bankkontonr."

Eingabefeld für die Kontonummer der Bankverbindung auf der Bank.

Eingabefeld "Bankname"

Eingabefeld für den Banknamen der Bankverbindung.

Eingabefeld "Kontoinhaber"

Eingabefeld für einen optionalen Kontoinhaber zu jeder Bankverbindung. Die Angaben aus diesem Feld werden als Kontoinhaber beim elektronischen Zahlungsverkehr sowie auf Zahlungsverkehrsvordrucken mitgegeben.

Wird das Feld leer gelassen, so übernimmt die syska EURO FIBU beim Zahlungsverkehr den Mandantennamen als Kontoinhaber.

Eingabefeld "Verfügungsrahmen"

Das Eingabefeld ist für das Kreditlimit des Kontos, dass Sie im Zusammenhang mit der Zahlungsvorschlagsliste der syska EURO FIBU Plus zur Bankdisposition nutzen können. Der Verfügungsrahmen kann positiv sowie negativ angegeben werden. Das heißt, wenn das Konto bis zum Beispiel –30.000,- EUR überzogen werden kann, so ist dieser Verfügungsrahmen mit einem negativen Vorzeichen anzugeben. Sollen auf dem Konto auf jeden Fall 30.000,- EUR stehen bleiben, so ist kein Vorzeichen notwendig.

Eingabefeld "Schecknr."

Das Eingabefeld nimmt die zuletzt verwendete Schecknummer des Sammelscheckdrucks auf. Diese Schecknummer wird beim Sammelscheckdruck automatisch um 1 erhöht und wieder in das Eingabefeld zurückgeschrieben. Enthält das Eingabefeld keinen Eintrag, so beginnt der Sammelscheckdruck mit der Schecknummer 1.

Auswahlliste "Importstapel"

Sie benötigen diese Auswahlliste nur dann, wenn Sie für das betreffende Bankkonto einen Überweisungsimport (zum Beispiel aus Quicken oder via DTA) nutzen. Sie können hier für den Import vorgeben, ob die zu importierenden Daten direkt verbucht (Auswahl <direkt verbuchen>) oder in einen Stapel eingestellt werden sollen. Im zweiten Fall können Sie aus der Liste den gewünschten Stapel auswählen. Die Schaltfläche STAPEL führt direkt

zur Stapelverwaltung.

Eingabefeld "Absender-ID" und "Empfänger-ID"

Diese Eingabefelder werden nur für den Zahlungsverkehr im EDIFACT-Format benötigt und dienen der Sicherheit von Zahlungsverkehrstransaktionen. Stimmen Sie diese ID-Nummern im Bedarfsfall mit Ihrer Bank ab.

Eingabefelder "SWIFT-Code (BIC)", "IBAN" und "Land"

Die Eingabefelder "SWIFT-Code (BIC)", "IBAN" und "Land" benötigen Sie, wenn Sie die Bankkonten auch für Auslandsüberweisungen nutzen möchten. Die Felder nehmen den SWIFT-Code, die IBAN (International Bank Account Number) und das Bank-Länderkürzel auf. Mit diesen Angaben kann Ihre Bank international eindeutig identifiziert werden.

Hinweis: Der Auslandszahlungsverkehr steht nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung.

Optionsfeld "keine Überweisungen"

Das Optionsfeld legt fest, dass für ein markiertes Finanzkonto bei einer Buchung keine Überweisung erstellt werden soll. Sie erhalten bei einer solchen Buchung keinen Überweisungsdialog.

Tipp: Wenn Sie zum Beispiel die Kasse in der Bankenverwaltung als Finanzkonto deklariert haben, erhalten Sie bislang bei einer Ausgleichsbuchung 'Kasse an Debitor' und aktiver Überweisungserzeugung den Überweisungsdialog. Sie können dies verhindern, wenn Sie für das Kassenkonto die Option "keine Überweisung" in der Bankenverwaltung festlegen.

Optionsfeld "kein Verzweig in OP-Kartei"

Das Optionsfeld legt fest, ob beim Erfassen einer OP-Ausgleichsbuchung (z. B. Bank an Debitor) der Verzweig in die OP-Kartei stattfindet oder nicht.

Hinweis: Wurden auf einem Debitorenkonto nicht EG-Erlöse gebucht, die nicht in der Zusammenfassenden Meldung erscheinen sollen, so können Sie dies wie folgt einstellen:

Hinterlegen Sie das Sachkonto für die nicht EG-Erlöse in der Bankenverwaltung und aktivieren Sie die Option "Kein Verzweig in OP-Kartei". Fortan werden die Umsätze dieses Kontos nicht mehr in der Zusammenfassenden Meldung berücksichtigt.

Optionsfelder "AWV Meldungen erfassen" und "AWV Meldungen bei EU-Überw. über 12.500 EUR"

Aktivieren Sie beide Optionen um die AWV-Meldungen in der syska EURO FIBU Plus über das Bankkonto zu erfassen. Ausführliche Hinweise zur AWV Meldung finden Sie im Kapitel "Besonderheiten der syska EURO FIBU Plus".

Auswahlliste "Clearing-Format:"

Zur Auswahl stehen die von der syska EURO FIBU unterstützen Clearing-Formate für den Zahlungsverkehr. Wenn ein mandanteneigenes Bankkonto für den Zahlungsverkehr verwendet werden soll, dann muss dieser ein entsprechendes Clearing-Format zugewiesen werden. Die Länderbezeichnungen zum jeweiligen Clearingformat weisen darauf hin, welches der Clearing-Formate ausschliesslich bei österreichischen, deutschen oder Schweizer Mandanten verwendet werden darf.

Auswahlliste "Alternatives Clearing-Format für Lastschriften:"

Das Auswahlfeld für das alternative Clearingformat wird nur dann freigeschaltet, wenn in der Auswahlliste für das Clearing-Format der Eintrag "SEPA-Überweisung (Deutschland)" gewählt wurde.

Hintergrund ist der, das zur Zeit für das Clearing-Format "SEPA-Überweisung (Deutschland)" lediglich kreditorische Überweisungen vorgenommen werden können. Damit mit der gewählten Bankverbindung auch Lastschriften vorgenommen werden können, muss an dieser Stelle das entsprechende Clearing-Format voreingestellt werden.

Optionsfeld "Verwendungszweck aus dem Personenkonto als Identifikationsnummer verwenden"

Ist für das eigene Bankonto in der Bankenverwaltung das Clearing-Format "EDIFACT (Österreich)" gewählt worden, dann können Sie zusätzlich die Option "Verwendungszweck aus Personenkonto als Identifikationsnummer verwenden" aktivieren. Ist dieses Optionsfeld aktiviert, dann wird beim Erstellen der Clearingdatei (EDIFACT.TXT), die Kundennummer aus dem Personenkontenstamm (Feld "Verwendungszweck") zusätzlich exportiert. Beim Import in ein Online-Banking-Programm (z. B. ELBA Electronic Banking), wird dieses Identifikationsnummer (Kundennummer) unter Zusatzinformationen eingelesen.

Wichtig: Der Inhalt im Feld "Verwendungszweck" des Personenkontos muss numerisch sein!

Schaltfläche NEU

Die Angaben in den Eingabefeldern werden übernommen. Die Bankverbindung wird angelegt.

Schaltfläche ÄNDERN

Speichert Änderungen der markierten Bankverbindung.

Schaltfläche LÖSCHEN

Eine markierte Bankverbindung wird gelöscht.

Auswahlliste "Hauptbank"

Aufgelistet werden alle Finanzkonten zu denen Sie eine Bankverbindung angelegt haben. Das in der Auswahlliste "Hauptbank" ausgewählte Konto wird als Zahlungskonto beim OP-Ausgleich vorgeschlagen, so dass Sie die Liste der Bankkonten nicht jedes Mal durchblättern müssen. Weitere Informationen zur Bankenverwaltung finden Sie im Kapitel "Zahlungsverkehr".