Datenübernahme

Mit Hilfe des Dialogfelds "Datenübernahme" können Sie verschiedene Daten aus einem anderen Mandanten direkt in den aktuellen Mandanten übernehmen. Die Übernahme sollte jedoch primär vor den ersten Buchungen in einem Mandanten erfolgen bzw. nach der Neuanlage eines Mandanten.

Hinweis: Wurde ein neu angelegter Mandant bereits bebucht, so können keine Konten und Kostenstellen aus einem bereits bestehenden Mandanten übernommen werden. Die Optionsfelder sind in diesem Fall deaktiviert.

Alle übrigen Optionen stehen jedoch auch in einen bereits bebuchten Mandanten für die Übernahme zur Verfügung.Um einzelne Konten (Sach- und Personenkonten sowie Kostenstellen; Kostenträger, Sekundärkosten- und Leistungsarten) von einem Mandanten in einen anderen zu übernehmen, steht Ihnen das Dialogfeld "Kontenübernahme" zur Verfügung.

Auswahlliste "Mandanten"

In der Liste werden alle Mandanten aufgelistet, aus denen Daten übernommen werden können. Markieren Sie in der Liste den Mandanten, aus dem Sie Daten übernehmen wollen.

Auswahlfelder "von Jahr" und "ins Jahr"

Mit der Auswahl "von Jahr" bestimmen Sie das Geschäftsjahr, aus welchem die Daten aus einem bestehenden Mandanten übernommen werden. Mit der Auswahl "ins Jahr" legen Sie fest, in welches Geschäftsjahr des aktuellen Mandanten die Daten übernommen werden sollen. Voreingestellt sind immer die jüngsten Geschäftsjahre eines Mandanten, auch wenn es sich hierbei um ein zukünftiges Geschäftsjahr handelt.

Anhand der nachfolgend aufgeführten Optionsfelder können Sie festlegen, welche Datenart übernommen werden soll. Dabei dürfen ein oder mehrere Optionsfelder aktiv sein.

Optionsfeld "Sachkonten"

Übernimmt den Sachkontenplan. Dieses Optionsfeld ist nur anwählbar, wenn der aktuelle Mandant noch nicht bebucht wurde.

Optionsfeld "GuV-Aufbau"

Übernimmt den Aufbau der GuV und überschreibt den des aktuellen Mandanten.

Optionsfelder "Aktiva- und Passiva-Aufbau"

Übernimmt den Bilanzaufbau und überschreibt den des aktuellen Mandanten.

Optionsfelder "Zusatzaufbau 1 bis 6

Übernimmt die jeweiligen BWA-Aufbauten und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfelder "Kreditoren und Debitoren"

Übernimmt den Kontenplan der Personenkonten. Diese Optionsfelder sind nur anwählbar, wenn der aktuelle Mandant noch nicht bebucht wurde.

Optionsfelder "Zessionstexte"

Übernimmt die Zessionstexte von dem ausgewählten Mandanten. Nach Übernahme der Zessionstexte können Sie über die Kontenübernahme einzelnen Personenkonten holen, so wird dann auch ein bereits festgelegter Zessionstext im Personenkontenstamm übernommen (die Zuordnung geht dabei nicht verloren).

Optionsfeld "Bankkonten"

Übernimmt die Bankkonten aus der Bankenverwaltung. Die Bankenverwaltung des Zielmandanten wird hierbei komplett überschrieben. Es werden jedoch nur die Bankkonten übernommen, welche auch im Sachkontenstamm vorhanden sind. Wir empfehlen daher, vorab zu prüfen, ob auch Sachkonten zu übernehmen sind und diese ggf. vor der Übernahme der Bankkonten zu übernehmen.

Optionsfeld "Kostenstellen"

Übernimmt die Kostenstellen. Dieses Optionsfeld ist nur anwählbar, wenn der aktuelle Mandant noch nicht bebucht wurde.

Optionsfeld "Kostenschablonen"

Übernimmt die Kostenschablonen und überschreibt die des aktuellen Mandanten. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass die in den Kostenschablonen angesprochenen Kostenstellen in Ihrem Mandanten vorhanden sind.

Optionsfeld "Kostenhierarchie"

Übernimmt die Kostenhierarchie und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfelder "Kreditoren-OPs und Debitoren-OPs"

Übernimmt die Offenen Posten der OP-Kartei und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfelder "historische Kred.-OPs und Deb.-OPs"

Übernimmt die historischen Kreditoren- und Debitoren-OPs und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Diese Optionsfelder stehen Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung.

Wichtig! Wenn mit historischen OPs gearbeitet wird, müssen bei einer Datenübernahme aus einem anderen Mandanten sowohl die historischen OPs als auch die aktuellen OPs übernommen werden.

Optionsfeld "Buchungstexte"

Übernimmt die hinterlegten Buchungstexte und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfeld "Buchungsschablonen"

Übernimmt die angelegten Buchungsschablonen und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfeld "Buchungstextmakros"

Übernimmt alle Buchungstextmakros und überschreibt die des aktuellen Mandanten. Dieses Optionsfeld steht Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung.

Optionsfeld "Verwendungszweckmakros"

Übernimmt alle Verwendungszweckmakros und überschreibt die des aktuellen Mandanten. Dieses Optionsfeld steht Ihnen nur in der syska EURO FIBU Plus zur Verfügung.

Optionsfeld "Wechselkurse"

Übernimmt alle Fremdwährungskurse der Währungsverwaltung und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfeld "Zahlungsziele"

Übernimmt alle Zahlungsziele aus der Zahlungszielverwaltung und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfeld "Mahnungstexte"

Übernimmt alle Mahnungstexte und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Wichtig! Sollen mehrsprachige Mahntexte aus einem bestehenden Mandanten übernommen werden, so sollten Sie die Sprachen des bestehenden Mandanten mit übernehmen. Alternativ können Sie die fehlenden Sprachen vor der Übernahme manuell in der Sprachverwaltung des neuen Mandanten ergänzen.

Optionsfeld "Sprachen"

Übernimmt alle in der Sprachverwaltung angelegten Sprachen und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfeld "Firmenstammdaten (Adressfelder)"

Übernimmt alle Adressdaten außer dem Mandantennamen aus dem Firmenstamm und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Optionsfeld "Stapelbuchungen (mit Auswahl)

Ist das Optionsfeld "Stapelbuchungen (mit Auswahl) aktiviert, können Sie Stapelbuchungen übernehmen. Den Quellmandanten wählen Sie im Dialog Datenübernahme aus. Den Mandanten, welchen Sie momentan geöffnet haben, ist der Zielmandant.

Nach Betätigen der Schaltfläche OK erscheint die Stapelauswahl des Quellmandanten. Wählen Sie über die Schaltfläche OK den Stapel aus, welchen Sie übernehmen möchten. Anschließend erscheint der Dialog Stapelauswahl des Zielmandanten.

Wählen Sie nun über die Schaltfläche OK den Stapel aus, in welchem der Import

stattfinden soll. Danach finden Sie die Buchungen im zuvor gewählten Stapel.

Hinweis: Für eine erfolgreiche Übernahme müssen alle Stammdaten im Zielmandanten vorhanden sein! Ist beispielsweise ein Sachkonto oder eine Kostenstelle nicht vorhanden, dann wird der Buchungssatz in den Stapel "unvollständige Buchungen" gestellt.

Sind bereits Buchungen im Zielstapel vorhanden, dann werden diese nicht überschrieben, sondern im Stapel hinzugefügt.

Optionsfelder " Sekundär-/Umlagekostenarten", "Leistungsarten", "KoArt-/KoSt-Kombinationen", "Umlagedefinitionen", "Kostenartenhierarchie" und "Kostenstellenhierarchie"

Übernimmt die genannten Kosten- und Leistungsarten, KoArt-/KoSt-Kombinationen, Umlagedefinitionen und Hierarchieaufbauten und überschreibt die des aktuellen Mandanten.

Wichtig! Diese Optionsfelder sind nur in der syska EURO FIBU Plus mit zugeschalteter syska EURO KORE aktiv.