Laufende Geschäftsvorfälle

Ausführliches zur Eingabe von Buchungen finden Sie im Kapitel "Buchungserfassung" im vorderen Teil des Handbuches.

Datumsfelder der syska EURO FIBU erlauben neben einer direkten Eingabe auch die Auswahl eines Datums über die so genannte Kalenderfunktion. Sie erhalten diese durch Betätigen der Symbolschaltfläche . Eine ausführliche Beschreibung dieser Kalenderfunktion finden Sie im Abschnitt "Zahl- und Datumsfelder" des Kapitels "Einführung".

Auswahlliste "Buchungsschablone"

Aufgelistet werden alle Buchungsschablonen die in der Buchungsschablonenverwaltung angelegt sind. Wenn Sie die Auswahlliste durch Drücken der Taste Plus verlassen, werden die Einträge der Schablone in die Eingabefelder der Laufenden Geschäftsvorfälle übernommen. Durch Betätigen des Lupensymbols gelangen Sie direkt in das Dialogfeld "Buchungsschablonenverwaltung".

Eingabefeld "Abstimmsumme"

Im Eingabefeld werden die Bruttobeträge automatisch nach jeder Buchung aufaddiert. Ist eines der Konten festgehalten, dann werden die Bruttobeträge für dieses Konto im Eingabefeld "Abstimmsumme" saldiert. Die Abstimmsumme bzw. der -saldo kann durch Eingabe eines Betrages in das Eingabefeld "Abstimmsumme" vorgegeben werden.

Schaltfläche NEU

Ein Mausklick auf die Schaltfläche NEU stellt die Abstimmsumme auf den Betrag Null.

Eingabefeld "Belegdatum"

Eingabefeld für das Belegdatum der Buchung.

Optionsfelder "Belegdatum", "Belegnr.", "Sollkonto", "Habenkonto", "Zahlungsziel", "Valutadatum", "OP-Belegnr."

Durch Markieren des Optionsfeldes neben dem Eingabefeld, kann das Feld (z. B. Belegdatum, Belegnr.) für die nachfolgenden Buchungen festgehalten werden.

Eingabefeld "Belegnr."

Eingabefeld für die Belegnummer der Buchung. Diese kann sich aus einer beliebigen Zahlen- und Buchstabenkombination zusammensetzen.

Optionsfeld "Sollsplit"

Nach dem Markieren des Optionsfeldes "Sollsplit" oder Drücken der Taste F11, erhalten Sie automatisch nach der Eingabe der Belegnummer und des Belegdatums das Dialogfeld "Sollsplitbuchung".

Optionsfeld "Habensplit"

Nach dem Markieren des Optionsfeldes "Habensplit" oder Drücken der Taste F12, erhalten Sie automatisch nach der Eingabe der Belegnummer und des Belegdatums das Dialogfeld "Habensplitbuchung".

Eingabefeld "Sollkonto"

Eingabefeld für die Kontonummer oder das Kürzel des Sollkontos.

Eingabefeld "Habenkonto"

Eingabefeld für die Kontonummer oder das Kürzel des Habenkontos.

Schaltfläche "DEB.-OPs" und "KRED.-OPs"

Durch Betätigen der Schaltflächen öffnet sich eine Übersicht der in der OP-Kartei vorhandenen Offenen Posten.

Durch Markieren eines OPs im Dialogfeld "OP-Übersicht Debitoren bzw. Kreditoren" und anschließendes Betätigen der Schaltfläche BEENDEN übernehmen Sie das Personenkonto des OPs in ein Kontofeld des Buchungsdialogs.

Der Ausstand des OPs wird in das Betragsfeld des Buchungsdialogs übernommen. Das Personenkonto wird in das Kontenfeld (Sollkonto oder Habenkonto) übernommen, in dem sich der Cursor befindet. Der Buchungstext wird in das Eingabefeld "Buchungstext" übergeben.

Hinweis: Beachten Sie, dass der aus der OP-Übersicht übernommene OP durch diesen Vorgang noch nicht ausgeglichen ist. Er befindet sich weiterhin in der OP-Kartei und muss dort endgültig ausgeglichen werden.

Eingabefeld "Bruttobetrag"

Eingabefeld für den Bruttobetrag der Buchung.

Liste "Währungen"

Enthält das Listenfeld keine Währungsangabe, so erfolgt die Buchung in der, in den Firmenstammdaten gewählten Grundwährung. Durch Betätigen der Funktionstaste F10 wechseln Sie zur Zweitwährung, diese wird im Listenfeld dargestellt. Bei Buchungen auf ein Personenkonto, dem eine Fremdwährung zugeordnet wurde, wird in der Liste das Währungskürzel angezeigt.

Anzeige "Brutto"

Angezeigt wird der automatisch umgerechnete Betrag in Grundwährung, wenn der Betrag im Eingabefeld "Bruttobetrag" in einer Fremdwährung bzw. in der Zweitwährung eingegeben wurde.

Hinweis: In Schweizer Mandanten kann bei Buchungen in Fremdwährung ein abweichender Kurs zur Währungsverwaltung erfasst werden. Drücken Sie hierzu die Funktionstaste <F10> im Feld "Brutto:".

Auswahlliste "MwSt.-Satz"

Beim Bebuchen von steuerpflichtigen Konten wird in der Auswahlliste "MwSt.-Satz" der hinterlegte Steuersatz angezeigt.

Anzeige "MwSt.-Betrag"

Beim Bebuchen von steuerpflichtigen Konten wird im Eingabefeld "MwSt-Betrag" der automatisch errechnete Steuerbetrag angezeigt. Der MwSt.-Betrag wird in Grundwährung angegeben.

Anzeige "Netto"

Angezeigt wird der automatisch errechnete Nettobetrag in Grundwährung.

Auswahlliste "Buchungstext"

Aufgelistet werden alle Buchungstexte, die in der Buchungstextverwaltung angelegt wurden. Diese können mit Hilfe der Pfeiltasten ausgewählt werden. Durch Betätigen des Lupensymbols gelangen Sie direkt in das Dialogfeld "Buchungstextverwaltung".

Auswahlliste "Zahlungsziel"

Aufgelistet werden die Namen der Zahlungsziele, die Sie in der Zahlungszielverwaltung angelegt haben. Diese können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen, wenn der OP mit einem anderen Zahlungsziel, als im Konto des Debitors bzw. Kreditors hinterlegt ist, angelegt werden soll. Durch Betätigen des Lupensymbols gelangen Sie direkt in das Dialogfeld "Zahlungszielverwaltung".

Eingabefeld "Valutadat."

Eingabefeld für das Valutadatum bei Buchungen gegen ein Personenkonto. Eine Beschreibung der Funktion des Valutadatums finden Sie im Abschnitt "Valutadatum und OP-Belegnummer" des Kapitels "Buchungserfassung".

Eingabefeld "OP-Belegnr."

Eingabefeld für eine optionale OP-Belegnummer beim Buchen gegen ein Sach- oder Personenkonto. Eine Beschreibung der Funktion der OP-Belegnummer finden Sie im Abschnitt "Valutadatum und OP-Belegnummer" des Kapitels "Buchungserfassung".

Hinweis: Beim Erstellen von Auswertungen (z. B. Kontenblatt, Buchungsjournal, OP-Liste, usw. steht die Spalte "OP-Belegnummer" zum Einblenden zur Verfügung.

Schaltfläche RÜCKGÄNGIG

Ein Mausklick auf die Schaltfläche RÜCKGÄNGIG schreibt die Angaben der letzten Buchung aus der Liste in die Eingabefelder zurück. Wurde die letzte Buchung zurückgeholt, kann sie durch erneutes Betätigen von RÜCKGÄNGIG wieder in die Liste zurückgeschrieben werden, wobei eventuelle Änderungen verworfen werden.

Schaltfläche KONTENSALDEN

Durch Anklicken der Schaltfläche KONTENSALDEN werden die aktuellen Salden der Konten angezeigt, die an der in der Liste markierten Buchung beteiligt sind.

Schaltfläche BUCHEN ENDE

Durch Anklicken der Schaltfläche BUCHEN ENDE wird das Dialogfeld "Laufende Geschäftsvorfälle" geschlossen.

Weiterführende Themen

• Dialogfeld 'Kosten erfassen'