Überweisungsimport mit Zahlungserkennung

Der Import von Überweisungen ermöglicht Ihnen ein einfaches Einspielen der Daten Ihrer Kontoauszüge in die Buchhaltung, ohne dass Sie diese noch von Hand erfassen müssen.

Die syska EURO FIBU Plus unterstützt den Import von Kontoauszüge im DTA- bzw. DTAUS-Format, EDIFACT sowie im MT940-Format. Die Bedienung des Imports ist für alle Formate gleich und wird daher nicht getrennt beschrieben. Um Daten im EDIFACT-Format zu importieren, muss im ausgewählten Bankkonto in der Bankenverwaltung das Clearing-Format "EDIFACT" eingestellt sein.

Hinweis: Es werden die MT940-Formate SWIFT und Multicash unterstützt.

Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie diese Daten auf Diskette oder via Datenübertragung von Ihrer Bank erhalten.

In der Kontoauszugsdatei befinden sich zu jeder Überweisung alle notwendigen Angaben zur Erzeugung einer Buchung, mit Ausnahme der Finanzbuchhaltung-Kontonummer des Gegenkontos. Um dieses (in den hoffentlich meisten Fällen) automatisch herauszufinden, enthält die syska EURO FIBU neben dem eigentlichen Import der Überweisungen auch noch eine Automatik zur Zahlungserkennung bzw. Kontierung, die anhand der Angaben der

Überweisung versucht, das richtige Gegenkonto zu ermitteln.

Weiterführende Themen

• Bedienung des Dialoges
• Importstapel
• Wichtige Anmerkungen zur automatischen Kontierung:
• Überweisungsimport mit Kontierung nach OP-Belegnummer
• Zuordnungsdialog der Kontoauszugspositionen
• Überweisungsimport mit Hilfe des 'Flexiblen ASCII-Imports'