Nach dem Anklicken der Schaltfläche ZAHLUNGSVORSCHLAG in der OP-Kartei Kreditoren erhalten Sie einen Dialog, in dem Sie verschiedene Kriterien angeben können, anhand derer die Zahlungsvorschläge erstellt werden sollen.

Abb. Zahlungsvorschlagsliste

Über den Optionsschalter "OPs in Liste" legen Sie fest, dass nur diejenigen OPs berücksichtigt werden, die momentan in der OP-Kartei aufgelistet sind. Damit haben Sie die Möglichkeit, in der OP-Kartei die von Ihnen nach bestimmten Auswahlkriterien selektierten OPs aufzulisten und sich anschließend nur für diese die Zahlungsvorschlagsliste erstellen zu lassen. Der Optionsschalter "alle OPs" berücksichtigt prinzipiell alle vorhandenen Offenen Posten, ganz gleich, ob Sie vorher eine Auswahleinschränkung getroffen haben oder nicht.

Eine Zahlungsvorschlagsliste können Sie auch nach den Kriterien "Skontotermin 1 berücksichtigen", "Skontotermin 2 berücksichtigen" oder "Fälligkeitstermin berücksichtigen" erstellen, die sich jeweils mit der Angabe des Maximalbetrags beziehungsweise des Mindestbetrags eines OPs kombinieren lassen.

Das bedeutet, dass Sie in beiden Fällen als zweites Auswahlkriterium im Eingabefeld "Maximalbetrag" einen Höchstbetrag und als drittes Auswahlkriterium im Eingabefeld "Mindestbetrag" einen Mindestbetrag hinterlegen, bis zu dem OPs in die Zahlungsvorschlagsliste übernommen werden sollen.

Beachten Sie aber, dass damit nicht ein Gesamtzahlungsbetrag angegeben wird.

Wird der Skontotermin 1 berücksichtigt, dann können Sie über die Von/Bis-Abgaben einstellen, welche Offenen Posten zum angegebenen Datum berücksichtigt werden sollen. Somit können Sie auch diejenigen OPs mit einbeziehen, deren Skontotermin 1 zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen ist. Um zu verhindern, dass OPs mit einem späteren Skontotermin vorzeitig berücksichtigt werden, können Sie diejenigen OPs ausschließen.

In der Abbildung "Zahlungsvorschlagliste" werden z. B. nur Offene Posten mit Skontodatum 1 zwischen 04.01.2005 und 20.01.2005 berücksichtigt.

Mit Hilfe des Optionsschalters "Zahlungen, die nicht in die obige Auswahl fallen, verwerfen", können Sie die zuvor vorgeschlagenen Zahlungen zurücksetzen.

Hinweis: Kreditoren OPs, denen ein Zahlungsziel mit der Kennung Abbuchungsauftrag oder

Einzugsermächtigung hinterlegt ist, werden in der Zahlungsvorschlagsliste nicht berücksichtigt, da diese Positionen von den jeweiligen Gläubigern selbst abgebucht werden.

• Beispiel 1:
• Beispiel 2: