In der Liquiditätsvorschau erhalten Sie eine Vorschau über die Entwicklung Ihrer Liquidität in der Zukunft. Da diese im Wesentlichen auf historischen Daten basiert, die sich wie beispielsweise das Zahlverhalten Ihrer Kunden ständig ändern können, kann diese nur als unverbindliche Momentaufnahme über die mögliche Entwicklung Ihrer Liquidität gesehen werden.

Wie die Zahlungsverhaltensanalyse greift die Liquiditätsvorschau zunächst auf die historischen OP zu (welche hierfür in den Grundeinstellungen aktiviert sein müssen), um das Zahlverhalten, das heißt die durchschnittliche Zahldauer zu ermitteln. Aufgrund der durchschnittlichen Zahldauer wird der Zahlungstermin bei aktuellen OPs hochgerechnet. Zusätzlich können Sie noch Stapelbuchungen insbes. bei wiederkehrenden Stapeln wie zum Beispiel Miete oder Löhne in die Vorschau mit einfließen lassen.

Ausgehend vom heutigen Saldo Ihrer Bank- bzw. Finanzkonten gemäß der Bankenverwaltung wird dann die Liquidität hochgerechnet.

Öffnen Sie zur Ausgabe der Liquiditätsvorschau im Menü "Offene Posten" den Dialog "Liquiditätsvorschau". Hier geben Sie zunächst das Datum ein, bis zu welchem Sie die Vorschau in die Zukunft erstellen möchten. In der Option "Tage berücksichtigen" können Sie festlegen, wie viele Tage in der Vergangenheit die historischen OPs zur Ermittlung des Zahlverhaltens analysiert werden sollen. Beim vorgeschlagenen Wert von 0 Tagen werden alle historischen OPs betrachtet.

Da das Zahlverhalten eines Kunden vor drei Jahren evtl. aber nicht mehr aussagekräftig ist, können Sie hier zum Beispiel 365 Tage eingeben, um die Analyse auf das letzte Jahr zu beschränken. In den folgenden Optionen legen Sie noch fest, ob Stapelbuchungen, Debitoren-OPs und Kreditoren-OPs in die Vorschau mit einfließen sollen.

Hinweis Um die Vorschau zu präzisieren, können Sie neben einem oder mehreren wiederkehrenden Stapeln mit sicher zu erwartenden Bankbuchungen wie Miete, Leasing oder Löhne, auch einen Stapel "Vorschau"anlegen, in welchen Sie künftige Erlöse und Ausgaben in Pseudobuchungen erfassen (aber diese natürlich nicht verbuchen!).

In der Auswertung selbst stehen Ihnen vier Varianten zur Verfügung: In den Varianten "Einfach" und "Nach Zahlungstagen" werden die zugrunde liegenden OPs und Stapelbuchungen im Einzelnen aufgelistet. Die Varianten "Tageweise" und "Wochenweise" stellen die eigentliche Vorschau dar. Eine ausführliche Beschreibung über die Arbeit mit Varianten einer Auswertung finden Sie im Kapitel "Auswertungen".

• Beispiel zur Funktionsweise der Liquiditätsvorschau