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Entfernen von OPs aus der OP-Kartei

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Die syska EURO FIBU besitzt eine strenge OP-Verwaltung. Dadurch ist die Übereinstimmung der Offene-Posten-Salden mit den Salden der Durchbuchungskonten (Forderungen und Verbindlichkeiten) und damit der Personenkonten gewährleistet.

Es ist in der OP-Verwaltung der syska EURO FIBU nicht möglich, OPs in der OP-Kartei direkt zu löschen oder neu anzulegen. Einen OP können Sie nur mit Hilfe einer Stornobuchung wieder korrigieren. Außerdem können die Forderungs- und Verbindlichkeitskonten nicht direkt bebucht werden, um auch hier etwaige Differenzen zwischen den Salden der Offenen Posten und der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen von vornherein auszuschließen.

Um einen OP zu stornieren, verwenden Sie den dafür vorgesehenen Stornodialog im Menü "Buchen". Ist in der OPKartei zu der stornierten Ein- bzw. Ausgangsrechnung ein Eintrag (OP) vorhanden, dann wird dieser gelöscht.

Ist dagegen in der OP-Kartei kein Eintrag vorhanden, dann wird ein OP in Form einer Gutschrift oder einer Zahlungsforderung/Zahlungsverpflichtung angelegt, abhängig davon, ob es sich bei dem Ursprungsbeleg um eine Gutschrift oder um eine Rechnung handelte. Der so stornierte OP kann anschließend verrechnet werden.

Beachten Sie zu diesem Thema den Abschnitt "Gutschriften".

Um einen versehentlich eingegebenen OP oder einen Rest-OP aus der OP Kartei zu entfernen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

OP löschen (ohne Buchung):
Schaltfläche OP

ENTFERNEN

 Das Optionsfeld "Löschen (ohne Buchung)" steht nur in Einnahmen-Überschuss-Mandanten und in Mandanten mit deaktivierter strengen OPVerwaltung zur Verfügung. Über dieses Optionsfeld können Sie einen OP aus der OPKartei ohne Buchung entfernen.
OP ausbuchen:
Schaltfläche OP

ENTFERNEN

 Ein Rest-OP oder ein OP, der eine uneinbringliche Forderung darstellt, kann auf ein einstellbares Konto zu einem bestimmten Datum ausgebucht werden (zum Beispiel Forderungsverluste).

Die Ausbuchung wird im Buchungsjournal festgehalten. Beim Ausbuchen auftretender Kursgewinn/- verlust automatisch ermittelt und

ausgebucht.
OP stornieren:
Dialog "Stornieren" Ist in der OP-Kartei zu der stornierten Ein- bzw. des Menüs "Buchen". Ausgangsrechnung ein OP vorhanden, dann wird dieser gelöscht. Ist dagegen in der OP-Kartei kein Eintrag vorhanden, dann wird ein OP in Form einer Gutschrift oder einer Zahlungsforderung /

Zahlungsverpflichtung angelegt, je nachdem, ob es sich bei dem Ursprungsbeleg um eine Gutschrift oder um eine Rechnung handelte. Der so stornierte OP kann anschließend verrechnet werden.

Beachten Sie zu diesem Thema den Abschnitt "Gutschriften". Die Stornierung wird im Buchungsjournal festgehalten.