Die Zahlungszielverwaltung

Die Vergabe von Zahlungszielen ist eine wichtige Teilfunktion zur effizienten Nutzung der OP-Verwaltung. Belegdatum und Zahlungsziel entscheiden, im Rahmen welcher Frist ein OP skontoabzugsfähig ist, zu welchem Zeitpunkt ein OP fällig wird oder gemahnt werden kann. Die syska EURO FIBU besitzt eine eigene Zahlungszielverwaltung, die Sie im Menü "Einstellungen" finden.

Sie können beliebig viele Zahlungsziele anlegen. Diese ordnen Sie den Debitoren und Kreditoren direkt in deren Stammdaten zu. Sie haben außerdem die Möglichkeit, beim Buchen einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung das Zahlungsziel für den einzelnen OP durch eine einfache Auswahl zu ändern.

Geben Sie in das Eingabefeld "Kürzel" eine beliebige Kurzbezeichnung mit höchstens 10 Zeichen Länge ein. Dieses darf sich aus einer beliebigen Buchstaben-/Zahlenkombination zusammensetzen. Mit der syska EURO FIBU haben Sie die Möglichkeit abgestufte Zahlungsziele einzusetzen. Die Angaben in den Eingabefeldern für "Skonto1" gelten für die zuerst in Anwendung kommenden Skontokonditionen. Optional können Sie in den Eingabefeldern "Skonto2" Angaben für weitere, sekundäre Skontokonditionen angeben.

Abb. Zahlungszielverwaltung

Mit der Angabe der Skontotage, des Skontosatzes und des Netto-Zahlungsziels werden die Zahlungsbedingungen definiert. Skontotage und Netto-Zahlungsziel können Sie wahlweise über den zutreffenden Optionsschalter durch die Angabe der Anzahl in Tagen oder eines bestimmten Zieltages bestimmen. Soll der Zieltag nicht im nachfolgenden Monat liegen, dann geben Sie in das Eingabefeld "Monate +" eine Zahl größer 1 ein.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, ein Bankkonto auszuwählen, welches beim Buchen der Ausgleichszahlung vorgeschlagen werden soll. Entsprechend können Sie die Zahlungsart und die Mahnbarkeit bestimmen. Für einen kurzen Kommentar steht das Feld "Bemerkungen" zur Verfügung. Durch Anklicken der Schaltfläche NEU wird die Zahlungsbedingung angelegt.

Weiterführende Themen

• Zuordnung von Zahlungszielen zu OPs