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Der OP-Abgleich

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Der OP-Abgleich ist eine Funktion, die automatisch Differenzen zwischen OP-Salden und Personenkonten ausgleichen kann.

Ein Abgleich ist beispielsweise anzuraten, wenn Sie einen OP nicht direkt ausgleichen sondern die zugehörige Zahlbuchung in einen OP-Ausgleichsstapel stellen und hierbei die OP-Historie (historische OPs erzeugen) in den Grundeinstellungen nicht aktiviert ist. Wird anschließend diese Zahlbuchung aus dem Stapel gelöscht, hat die syska EURO FIBU keinen Anhaltspunkt zur Rekonstruktion des zugehörigen OPs.

Das Aktivieren der Option "historischen OPs erzeugen" wird empfohlen, dann wird der OP aufgrund der OPHistorie automatisch wieder rekonstruiert.

Mit Hilfe des OP-Abgleichs wird die so aufgetretene Differenz zwischen Personenkonto und OP-Saldo des Kontos korrigiert und ein OP über diese Differenz angelegt, der mit dem Buchungstext "OP-Abgleich" als Ausgleich gekennzeichnet ist.

Wichtig! Bei einem Abgleich werden OPs mit dem Regelsteuersatz erzeugt. Wenn einem OP ein anderer als der Regelsteuersatz zugrunde liegt, muss dieser über OP-ÄNDERN zugeordnet werden!

Der Dialog "OP-Abgleich" listet die Personenkonten auf, bei welchen Sie eine Differenz zwischen dem Kontosaldo und dem OP-Ausstand haben. Dieser ist wie folgt aufgebaut:

 

Abb. OP-Abgleich

Spalte: Erläuterung:
Konto In dieser Spalte wird die Personenkontonummer der Debitoren bzw. Kreditoren aufgeführt, bei welchen Sie eine Differenz zwischen dem Kontosaldo und der OP-Ausstandssumme haben.
Name In dieser Spalte wird der Personenkontenname der Debitoren bzw. Kreditoren ausgewiesen.
Saldo In dieser Spalte wird der Saldo des Personenkontos ausgewiesen. Manuell können Sie den Saldo über das Menü Konto / Kontenblatt bzw. über das Menü Konto / Summen- und Saldenliste überprüfen. Erstellen Sie hierzu die Auswertungen für das Gesamtjahr bzw. per Jahresende.
OP-Anz. In dieser Spalte wird angezeigt, wie viele Offene Posten bei dem Personenkonto vorhanden sind.
Stapelb. In dieser Spalte wird mit einem Sternchen (*) dargestellt, ob zu diesem Personenkonto noch Ausgleichsbuchungen in einem Zielstapel vorhanden sind (z. B. OPs in einem Clearinglauf). Wird ein Minuszeichen (-) ausgewiesen, dann sollte die Position über die Schaltfläche EINZELN abgeglichen werden, damit ein fehlender OP wieder erzeugt wird.
OP-Ausstand In dieser Spalte wird der OP-Ausstand des Personenkontos ausgewiesen. Manuell können Sie den OP-Ausstand über das Menü Offene Posten / OP-Liste überprüfen. Erstellen Sie hierzu die OP-Liste mit der Einstellung "aktuell".
Differenz In dieser Spalte wird die Differenz ausgewiesen, welche zwischen dem Saldo und dem OPAusstand besteht. Wird die aufgeführte Position abgeglichen, dann wird ein Offener Posten in Höhe der ausgewiesenen Differenz erzeugt. Der OP-Abgleich erzeugt keine Buchungen!

In der oberen Abbildung (OP-Abgleich) ist zu erkennen, dass beim Debitorenkonto 10003 eine Differenz in Höhe von 1.500,- EUR gefunden wurde und hierzu keine Ausgleichsbuchungen in einem Stapel vorhanden sind.

Wird diese Position abgeglichen, dann wird ein OP mit 1.500,- EUR erzeugt. Beim Kreditorenkonto 70000 stehen noch OP-Ausgleichsbuchungen in einem Zielstapel. Nach dem Verarbeiten des Clearingstapels werden die OPAusgleichsbuchungen endgültig gebucht und somit besteht keine Differenz mehr auf diesem Personenkonto. Das Ausführen des OP-Abgleichs für diese Position, wäre in diesem Beispiel nicht erforderlich.

Tipp: Betätigen Sie im Dialog "OP-Abgleich" die Funktionstaste (F2), dann erhalten Sie zu den Positionen im OP-Abgleich einen Listendruck.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass der OP-Abgleich bei teilbezahlten Fremdwährung-OPs den durch die Teilzahlung(en) temporär auftretenden Währungsgewinn/-verlust als Differenz ausweist. Diese Differenz wird beim vollständigen Ausgleich des OPs wieder aufgehoben.

Sie haben im Dialog die Wahl einen OP-Abgleich für einzelne oder für alle OPs durchführen zu lassen:

Einzeln: Wählen Sie das Personenkonto in der Liste durch Anklicken aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche EINZELN, um den Differenz-OP anzulegen.
Ohne

Stapelbuchungen:

 Klicken Sie auf die Schaltfläche OHNE STAPELBUCHUNGEN, um einen Abgleich für alle ermittelten Differenzen durchführen zu lassen. Differenzen, bei welchen Stapelbuchungen beteiligt sind, werden nicht abgeglichen und bleiben im Dialog stehen.
Alle: Klicken Sie auf die Schaltfläche ALLE, um einen Abgleich für alle ermittelten Differenzen durchführen zu lassen.

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